Técnico/a Tesorería junior

En nuestra Dirección Financiera Corporativa, estamos buscando incorporar a un/a Técnico/a de Tesorería junior que se sume a nuestro equipo, reportando directamente al Director Financiero de Grupo Planeta.

¿En qué consistirá tu día a día?

• Apoyo directo al Tesorero del Grupo.


• Control, introducción, seguimiento y certificación de movimientos bancarios.


• Gestión del software de Tesorería X-Risk, así como implementando mejoras para la optimización/eficiencia de la gestión de Tesorería dentro del mismo.


• Control, planteamiento y gestión diaria de liquidez/necesidades de saldo de las cuentas de los diferentes entornos y sociedades del Grupo, a nivel nacional e internacional.


• Realización y seguimiento de transferencias, compra/venta de divisas, préstamos intercompany, etc.


• Cálculo y control de intereses y comisiones bancarias.


• Elaboración de informes de tesorería, mejora de productos bancarios, etc.


• Soporte y realización de las actividades de cierre relacionadas con el departamento de Tesorería/Dirección Financiera.


• Control de créditos y préstamos del Grupo, créditos documentarios, comfort letters.


• Administración de avales, TPVs, confirmings.


• Control y reporte de Deuda del Grupo


• Comunicación y relación directa con las diferentes entidades financieras. (España, UE y fuera UE)


• Reporte y gestión de información del Dpto. de Dirección Financiera del Grupo para las auditorías externas, las certificaciones FATCA y los requisitos KYC.

¿Qué ofrecemos?

• Contrato estable: Indefinido y a jornada completa.


• Podrás desarrollarte profesionalmente gracias a nuestros planes de formación y desarrollo de talento interno.


• Descuentos y promociones exclusivas para nuestros empleados (masters y posgrados, sellos editoriales, coleccionables, Casa del Libro…)


• Un atractivo paquete de beneficios sociales a través del plan de retribución flexible que incluye: tarjeta transporte, tarjeta restaurante, cheque guardería, seguro médico, etc.

¿Qué estamos buscando en ti?

• Grado en Administración y Dirección de Empresas, Económicas, Finanzas y Contabilidad, valorándose máster.


• Experiencia mínima de 2-3 años en departamentos de control de gestión, financiero, contabilidad, etc,


• Persona proactiva, con iniciativa, organizada y planificada, orientada al logro.


• Capacidad de trabajo en equipo y de apoyo al equipo directivo