Técnico/a de Tesorería

El Centro Tecnológico ITENE, ubicado en el Parque Tecnológico de Paterna, selecciona un/a Técnico/a de Tesorería.

Se espera que la persona seleccionada de soporte en la realización de actividades administrativas-financieras, de acuerdo con los procedimientos y directrices establecidos, con el objetivo de garantizar la adecuada atención y apoyo al cliente interno.

Funciones a desempeñar:

La persona selecciona se responsabilizará de:

* Emisión de pagos (proveedores, impuestos, nóminas, seguridad social) a través de la generación de ficheros en distintas entidades bancarias.
* Controlar y realizar las gestiones con las entidades bancarias (remesas, transferencias, préstamos, avales, conciliaciones bancarias, ingreso de cheques…).
* Solicitar avales a entidades bancarias y gestión de pólizas de avales.
* Control y gestión de caja, entrega y arqueo de caja con los respectivos justificantes, y su posterior retirada de efectivo para su reposición.
* Realizar seguimiento y control del cash-flow, informes periódicos, previsiones, movimientos entre cuentas.
* Realizar el apunte de asientos contables.
* Revisión y presentación de los impuestos mensuales, trimestrales y anuales, contestación a requerimientos de embargos de créditos, devolución de ingresos indebidos.
* Preparar y apoyar en la documentación de auditorias (cuentas anuales, auditorías de subvenciones...).

Ofrecemos:

* Contrato temporal inicial por sustitución de baja maternal, con posible reconverión posterior a indefinido.
* Incorporación inmediata.
* Retribución por concretar según valía.
* Jornada flexible de trabajo.

* Grado/ Licenciatura en ADE, Económicas. Valorable Máster en Gestión Económico- Financiera o similar.
* Experiencia de más de 2 años en gestión de impuestos y tesorería.
* Valorable formación sobre plan general contable y estados financieros (cash Flow, pérdidas y ganancias, previsión tesorería).
* Valorable experiencia en el uso del ERP Navision.
* Manejo de Excel Avanzado.
* Inglés B1-B2