85001 Responsable Tesorería

¿Tienes experiencia en Tesorería y te gustaría encontrar un proyecto estable? ¡Estamos deseando conocerte!

Gestionarás el control de todos los movimientos financieros de la Empresa, gestionando los cobros, los pagos a proveedores/as, los movimientos de caja, los movimientos de cuentas bancarias, las provisiones financieras, el control de los gastos y las comisiones bancarias.

Trabajarás a jornada completa y con flexibilidad horaria, podrás entrar de lunes a jueves entre las 8 y las 9 horas y saldrás entre las 17 y 18 horas. Además, los viernes trabajarás sólo de mañana.
Te ofrecerán un contrato estable, directamente por parte de empresa.

¿Te gusta lo que lees? No lo dudes, ¡Apúntate!

Controlarás y registrarás (contable y físicamente) todos los movimientos en efectivo.
Realizarás la conciliación y arqueo sobre proceso.
Registrarás informáticamente los efectos recibidos, realizarás la imputación contable, y el archivo y custodia de los mismos.
Confeccionarás los ingresos, contados o anticipos en seguimiento del planning mensual efectuado por el Departamento Financiero, realizando la imputación contable.
Controlarás y harás el seguimiento de los retrasos o anomalías en las cuentas 43 y 431.
Cancelarás los registros compensatorios en Tesorería.
Garantizarás la correcta aplicación de las condiciones pactadas por entidades financieras.
Controlarás las previsiones a pagar, confeccionar cheques o transferencias bancarias sobre proceso, realizarás los controles establecidos
Revisarás los movimientos bancarios contabilizándolos según pautas y cuadre.
Controlarás y cuadrarás riesgos bancarios, así como también las provisiones de intereses.
Harás el seguimiento de las operaciones de divisas y túneles efectuados por el Departamento Financiero.
Realizarás los reportings de las conciliaciones de caja sobre proceso y la conciliación de bancos y riesgos sobre proceso.