Técnico de Tesorería

• Empresa multinacional.
• Técnico de Tesorería con inglés medio.

Empresa multinacional.

Reportando al Responsable de Contabilidad y al Responsable corporativo de tesorería, el candidato seleccionado será el responsable de desempeñar las siguientes funciones:

• Ejecutar los pagos de los proveedores, nóminas e impuestos.


• Movilizar fondos entre las distintas cuentas bancarias de la empresa y poder afrontar las necesidades de tesorería.


• Cobrar las remesas de efectos (pagarés y cheques).


• Colaborar en el control de los cobros de la empresa.


• Preparar y ejecutar las financiaciones que se necesiten en un momento dado.


• Mantener el contacto inicial con los bancos y realizar un primer filtro para nuevas negociaciones y solicitudes.


• Controlar diariamente todas las cuentas que hay en la empresa, tanto a corto como a largo plazo.


• Reportar mensualmente los gastos financieros que se han devengado, pero no pagado.


• Colaborar con todo lo relacionado con el Renting de vehículos de empresa: solicitud, oferta y pedido de los mismos.


• Llevar el día a día de los cargos y abonos que se hacen en todas las cuentas de los bancos de todas las sociedades del grupo.


• Realizar la remesa al banco del cliente semanalmente, asegurando que se le abone a la empresa.


• Subir los confirmings y pagos domiciliados a la web de los bancos semanalmente, asegurando el pago a proveedores.

Se ofrece un paquete salarial de 40.000 euros fijos + bonus.

• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Económicas, o similar.


• Experiencia mínima de 5 -7 años realizando funciones similares.


• Valorable nivel medio de inglés.


• Imprescindible conocimiento en el manejo de SAP.


• Dominio de herramientas ofimáticas (Excel, Word, Powerpoint).


• Capacidad de organización y de liderazgo.


• Acostumbrado a trabajar bajo presión.