Anunciado 24 de septiembre
Esta oferta no acepta candidaturas
Tipo de jornada
Sin especificar
Tipo de contrato
Sin especificar
Salario
Salario sin especificar
Estudios mínimos
Sin especificar
Nivel
Sin determinar
Número de vacantes
1
Número de inscritos
9
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Descripción del empleo
  • Importante Banco ubicado en Madrid|1 año de experiencia como back office IICs

Importante Banco ubicado en Madrid




  • Cálculo de Valor liquidativo

    • Registro de operaciones y Hechos relevantes de las IIC.

    • Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios

    • Valoración de activos

    • Contabilidad de las IIC

    • Conciliaciones de efectivo y títulos

  • Registro de Partícipes

    • Gestión de los partícipes de las IIC

    • Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE

    • Comunicaciones con el distribuidor y depositario

  • Elaboración de informes oficiales

    • Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF

    • Reporting Banco de España

    • Reporting AEAT


Contrato temporal por 6 meses.




Requisitos mínimos
  • Licenciatura

  • Experiencia mínima de 1 año en puestos similares.

  • Buscamos una persona que se incorpore de manera inmediata.



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