Responsable de Tesorería

• Barcelona ciudad|Experiencia con SAGE (XRT)

Importante empresa internacional ubicada en Barcelona ciudad

• Definir las fuentes de financiación del grupo(nacional e internacional) en colaboración con el Director General Corporativo.


• Gestionar los recursos de cash existentes y las necesidades financieras para optimizar el coste/beneficio de los mismos.


• Definir las principales entidades bancarias, para la distribución del negocio que se les entrega.


• Elaborar scorecard e informes de tesorería del grupo y filiales para el consejo.


• Elaborar previsiones anuales de tesorería del grupo.


• Asegurar la tesorería del grupo mediante los reportings de filiales.


• Solicitar el seguro de cambio y gestionar el stock de divisas.


• Arqueo y cuadre de la caja en efectivo.


• Negociar las condiciones y comisiones bancarias del grupo así como la renovación de las líneas.


• Buscar y gestionar proyectos para la mejor eficiencia del departamento.

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional

• Graduado en ADE/Económicas o similar


• Buen nivel de inglés


• 2-4 años de experiencia en posiciones similares


• Imprescindible conocimientos de SAGE (XRT)