Reportando al Jefe del Departamento Contable, las funciones del candidato serán:
Apoyar día a día las operaciones de tesorería y la administración de efectivo, incluyendo el procesamiento y revisión de transacciones, reconciliaciones y cambios de acceso bancario
Verificar confirmaciones de transacciones de operaciones de tesorería y cheques de reserva
Trabajar estrechamente con los departamentos de contabilidad para identificar y asignar fondos
Realizar cálculos de intereses
Preparar y publicar entradas de diario
Borrar y conciliar cuentas bancarias
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